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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 177.00 | 5 524.00 | 1 653.00 | 7 177.00 |
AH Fonds commercial | 1 449 300.00 | | 1 449 300.00 | 1 449 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 166.00 | 33 943.00 | 449 223.00 | 483 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 871.00 | 42 528.00 | 1 906 343.00 | 1 948 871.00 |
BT Marchandises | 238 066.00 | | 238 066.00 | 238 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 236.00 | | 386 236.00 | 386 236.00 |
BZ Autres créances | 183 647.00 | | 183 647.00 | 183 647.00 |
CF Disponibilités | 181 829.00 | | 181 829.00 | 181 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 009.00 | | 990 009.00 | 990 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 880.00 | 42 528.00 | 2 896 353.00 | 2 938 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 340.00 | 930 354.00 | | 1 120 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 580.00 | 189 986.00 | | 296 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 920.00 | 1 230 340.00 | | 1 526 920.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 207.00 | 396 430.00 | | 695 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 506.00 | 273 180.00 | | 281 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 414.00 | 167 850.00 | | 133 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 009.00 | 99 922.00 | | 136 009.00 |
EA Autres dettes | 123 297.00 | 118 015.00 | | 123 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 433.00 | 1 055 396.00 | | 1 369 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 353.00 | 2 285 737.00 | | 2 896 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 388.00 | | 478 231.00 | 1 626 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 749.00 | 1 948 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113.00 | 1 456 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 636.00 | 486 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 090.00 | | 3 500.00 | 1 453 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 131.00 | | 470 731.00 | 171 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | 4 000.00 | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 395.00 | 24 882.00 | 155 749.00 | 173 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 1 847.00 | 113.00 | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 605.00 | 23 035.00 | 155 636.00 | 169 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 414.00 | 133 414.00 | | 133 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 803.00 | 404 803.00 | | 404 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 386 236.00 | 386 236.00 | | 386 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 207.00 | 195 336.00 | 304 337.00 | 695 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 316.00 | | | 151 316.00 |
VP Divers | 183 647.00 | 183 647.00 | | 183 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 009.00 | 136 009.00 | | 136 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 283.00 | 570 115.00 | 6 168.00 | 576 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 433.00 | 869 562.00 | 304 337.00 | 1 369 433.00 |