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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
AP Constructions | 6 142.00 | 3 048.00 | 3 094.00 | 6 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 217.00 | 92 462.00 | 36 755.00 | 129 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 496.00 | 73 738.00 | 35 758.00 | 109 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 220.00 | 179 613.00 | 249 607.00 | 429 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 516.00 | 8 057.00 | 298 460.00 | 306 516.00 |
BZ Autres créances | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
CF Disponibilités | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 052.00 | 8 057.00 | 357 996.00 | 366 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 272.00 | 187 669.00 | 607 602.00 | 795 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 695.00 | 114 383.00 | | 145 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 929.00 | 31 312.00 | | 45 929.00 |
DL TOTAL (I) | 202 625.00 | 156 695.00 | | 202 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 113.00 | 130 609.00 | | 106 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 437.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 157.00 | 66 115.00 | | 125 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 893.00 | 145 748.00 | | 145 893.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 787.00 | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 212.00 | 9 303.00 | | 25 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 978.00 | 355 000.00 | | 404 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 602.00 | 511 695.00 | | 607 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 426.00 | 299 126.00 | | 345 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 46 059.00 | | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 157.00 | 125 157.00 | | 125 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
UX Autres créances clients | 306 516.00 | | | 306 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 531.00 | 45 979.00 | 59 552.00 | 105 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
VP Divers | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 893.00 | 145 893.00 | | 145 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 113.00 | 337 385.00 | 9 728.00 | 347 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 978.00 | 345 426.00 | 59 552.00 | 404 978.00 |