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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
AP Constructions | 6 142.00 | 4 604.00 | 1 538.00 | 6 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 395.00 | 118 868.00 | 40 527.00 | 159 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 797.00 | 90 994.00 | 25 803.00 | 116 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 698.00 | 224 830.00 | 241 869.00 | 466 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 862.00 | 27 747.00 | 359 115.00 | 386 862.00 |
BZ Autres créances | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CF Disponibilités | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 977.00 | 27 747.00 | 425 230.00 | 452 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 675.00 | 252 577.00 | 667 098.00 | 919 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 492.00 | 191 625.00 | | 202 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 871.00 | 10 867.00 | | 5 871.00 |
DL TOTAL (I) | 219 363.00 | 213 492.00 | | 219 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 982.00 | 85 897.00 | | 77 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 10 009.00 | | 1 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 389.00 | 97 046.00 | | 180 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 443.00 | 131 303.00 | | 141 443.00 |
EA Autres dettes | 29 940.00 | 8 121.00 | | 29 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 158.00 | 35 828.00 | | 15 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 735.00 | 368 204.00 | | 447 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 098.00 | 581 696.00 | | 667 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 593.00 | 339 027.00 | | 440 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 815.00 | 26 279.00 | | 48 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 187.00 | | 29 511.00 | 437 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 364.00 | | | 184 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 823.00 | | 29 511.00 | 252 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 700.00 | 22 126.00 | | 202 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 336.00 | 22 126.00 | | 192 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 389.00 | 180 389.00 | | 180 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 443.00 | 141 443.00 | | 141 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
UX Autres créances clients | 386 862.00 | 386 862.00 | | 386 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 167.00 | 23 575.00 | 5 592.00 | 29 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 693.00 | 423 693.00 | | 423 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 185.00 | 440 593.00 | 5 592.00 | 446 185.00 |