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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AP Constructions | 5 012.00 | 4 727.00 | 285.00 | 5 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 334.00 | 101 381.00 | 83 953.00 | 185 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 306.00 | 75 011.00 | 22 295.00 | 97 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 303.00 | 183 769.00 | 280 534.00 | 464 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 611.00 | | 48 611.00 | 48 611.00 |
BT Marchandises | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 500.00 | 34 116.00 | 360 384.00 | 394 500.00 |
BZ Autres créances | 94 644.00 | | 94 644.00 | 94 644.00 |
CF Disponibilités | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 976.00 | 34 116.00 | 548 860.00 | 582 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 278.00 | 217 885.00 | 829 394.00 | 1 047 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 253.00 | 208 363.00 | | 195 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 407.00 | -13 110.00 | | 21 407.00 |
DL TOTAL (I) | 227 660.00 | 206 253.00 | | 227 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 491.00 | 112 955.00 | | 168 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 5 253.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 154.00 | 229 254.00 | | 229 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 840.00 | 176 334.00 | | 179 840.00 |
EA Autres dettes | 23 555.00 | 15 535.00 | | 23 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 733.00 | 539 330.00 | | 601 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 394.00 | 745 583.00 | | 829 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 483.00 | 536 976.00 | | 523 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 319.00 | 452.00 | | 56 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557.00 | | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 454.00 | | 78 744.00 | 475 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 896.00 | 464 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 714.00 | 176 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 182.00 | 287 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 364.00 | | | 184 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 090.00 | | 78 744.00 | 291 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 197.00 | 26 021.00 | 87 449.00 | 245 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 364.00 | | 7 714.00 | 10 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 833.00 | 26 021.00 | 79 735.00 | 234 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 747.00 | 34 116.00 | 27 747.00 | 27 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 747.00 | 34 116.00 | 27 747.00 | 27 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 747.00 | 34 116.00 | 27 747.00 | 27 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 116.00 | 27 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 154.00 | 229 154.00 | | 229 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 353 560.00 | 353 560.00 | | 353 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VB T. V. A. | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 172.00 | 33 921.00 | 78 251.00 | 112 172.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 963.00 | 491 963.00 | | 491 963.00 |
VW T.V.A. | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 733.00 | 523 483.00 | 78 251.00 | 601 733.00 |