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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
AP Constructions | 6 142.00 | 3 901.00 | 2 242.00 | 6 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 791.00 | 104 644.00 | 26 147.00 | 130 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 889.00 | 83 791.00 | 32 098.00 | 115 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 187.00 | 202 700.00 | 234 487.00 | 437 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 480.00 | 12 454.00 | 246 026.00 | 258 480.00 |
BZ Autres créances | 54 366.00 | | 54 366.00 | 54 366.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 663.00 | 12 454.00 | 347 209.00 | 359 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 850.00 | 215 154.00 | 581 696.00 | 796 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 625.00 | 145 695.00 | | 191 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 867.00 | 45 929.00 | | 10 867.00 |
DL TOTAL (I) | 213 492.00 | 202 625.00 | | 213 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 897.00 | 106 113.00 | | 85 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 009.00 | 443.00 | | 10 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 046.00 | 125 157.00 | | 97 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 303.00 | 145 893.00 | | 131 303.00 |
EA Autres dettes | 8 121.00 | 2 160.00 | | 8 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 828.00 | 25 212.00 | | 35 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 204.00 | 404 978.00 | | 368 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 696.00 | 607 602.00 | | 581 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 027.00 | 345 426.00 | | 339 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 279.00 | 582.00 | | 26 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 220.00 | | 7 968.00 | 429 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 364.00 | | | 184 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 856.00 | | 7 968.00 | 244 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 613.00 | 23 087.00 | | 179 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 249.00 | 23 087.00 | | 169 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 046.00 | 97 046.00 | | 97 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
UX Autres créances clients | 258 480.00 | 237 984.00 | 20.00 | 258 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 618.00 | 30 441.00 | 29 178.00 | 59 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
VP Divers | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 303.00 | 131 303.00 | | 131 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 108.00 | 296 612.00 | 20 496.00 | 317 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 204.00 | 339 027.00 | 29 178.00 | 368 204.00 |