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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 362.00 | 80 456.00 | 83 906.00 | 164 362.00 |
040 Immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 025.00 | 80 456.00 | 148 569.00 | 229 025.00 |
060 Stock marchandises | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
072 Créances – Autres | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
084 Disponibilités | 89 163.00 | | 89 163.00 | 89 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 364.00 | | 142 364.00 | 142 364.00 |
110 Total général Actif | 371 390.00 | 80 456.00 | 290 933.00 | 371 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 750 010.00 | | | 750 010.00 |
230 Autres produits | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 779.00 | | | 770 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 358.00 | | | 271 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 270.00 | | | -4 270.00 |
242 Autres charges externes. | 110 072.00 | | | 110 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 953.00 | | | 239 953.00 |
252 Charges sociales | 77 562.00 | | | 77 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
262 Autres charges | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 521.00 | | | 725 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
294 Charges financières | 963.00 | | | 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 313.00 | | | 198 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 379.00 | | | 92 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |