| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 034.00 | 55 695.00 | 20 338.00 | 76 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 381.00 | 97 429.00 | 83 952.00 | 181 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 796.00 | 153 125.00 | 174 671.00 | 327 796.00 |
BT Marchandises | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BZ Autres créances | 67 541.00 | | 67 541.00 | 67 541.00 |
CF Disponibilités | 157 673.00 | | 157 673.00 | 157 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 438.00 | | 247 438.00 | 247 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 235.00 | 153 125.00 | 422 110.00 | 575 235.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 354.00 | | | 150 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
DL TOTAL (I) | 226 243.00 | | | 226 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 116.00 | | | 127 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 866.00 | | | 195 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 110.00 | | | 422 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 585.00 | | | 130 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 406.00 | | 666 406.00 | 666 406.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 106.00 | | 667 106.00 | 667 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 368.00 | |
GE Autres charges | | | 4 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 982.00 | | | 714 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 592.00 | | | 644 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 308.00 | | 121 842.00 | 269 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 353.00 | | 327 796.00 | 63 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 353.00 | | 262 166.00 | 63 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 677.00 | | 121 842.00 | 203 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 757.00 | 26 368.00 | | 126 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 757.00 | 26 368.00 | | 126 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 116.00 | 76 004.00 | 51 112.00 | 127 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -107 572.00 | | | -107 572.00 |
VP Divers | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 972.00 | 67 541.00 | 5 430.00 | 72 972.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 698.00 | 130 585.00 | 51 112.00 | 181 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
ST Autres comptes | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
YT Sous‐traitance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 256.00 | | | 124 256.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |