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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 553.00 | 62 976.00 | 19 577.00 | 82 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 434.00 | 120 110.00 | 126 324.00 | 246 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 618.00 | 183 086.00 | 211 532.00 | 394 618.00 |
BT Marchandises | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
CF Disponibilités | 404 377.00 | | 404 377.00 | 404 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 951.00 | | 453 951.00 | 453 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 570.00 | 183 086.00 | 665 483.00 | 848 570.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 192 172.00 | | | 192 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 261.00 | | | 245 261.00 |
DL TOTAL (I) | 442 934.00 | | | 442 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 984.00 | | | 122 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 549.00 | | | 222 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 483.00 | | | 665 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 454.00 | | | 177 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 725.00 | | 1 001 725.00 | 1 001 725.00 |
FG Production vendue services | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 443.00 | | 1 002 443.00 | 1 002 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 637.00 | | | 1 153 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 376.00 | | | 908 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 261.00 | | | 245 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 796.00 | | 71 571.00 | 327 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 750.00 | | 394 618.00 | 4 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | | 328 988.00 | 4 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 166.00 | | 71 571.00 | 262 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 125.00 | 29 961.00 | | 153 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 125.00 | 29 961.00 | | 153 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 803.00 | 22 997.00 | 34 805.00 | 57 803.00 |
VI Groupe et associés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 602.00 | 36 171.00 | 5 430.00 | 41 602.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 260.00 | 177 454.00 | 34 805.00 | 212 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
ST Autres comptes | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
YT Sous‐traitance | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 083.00 | | | 123 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 177.00 | | | 137 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |