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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 966.00 | 47 750.00 | 21 215.00 | 68 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 237.00 | 79 006.00 | 37 231.00 | 116 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 308.00 | 126 757.00 | 142 550.00 | 269 308.00 |
BT Marchandises | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BZ Autres créances | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
CF Disponibilités | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 541.00 | 126 757.00 | 215 784.00 | 342 541.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 154.00 | | | 139 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
DL TOTAL (I) | 155 854.00 | | | 155 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 784.00 | | | 215 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 609.00 | | 806 609.00 | 806 609.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 309.00 | | 807 309.00 | 807 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 783.00 | | | 825 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 584.00 | | | 814 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 764.00 | | 34 543.00 | 234 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 133.00 | | 34 543.00 | 169 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 105.00 | 21 651.00 | | 105 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 105.00 | 21 651.00 | | 105 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 543.00 | 7 092.00 | 12 451.00 | 19 543.00 |
VI Groupe et associés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 656.00 | 48 225.00 | 5 430.00 | 53 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 221.00 | 39 769.00 | 12 451.00 | 52 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
ST Autres comptes | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
YT Sous‐traitance | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 020.00 | | | 99 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
ZE Dividendes | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 540.00 | | | 128 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |