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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 3 151.00 | 784.00 | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 907.00 | 24 300.00 | 6 606.00 | 30 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 014 841.00 | 27 451.00 | 1 987 390.00 | 2 014 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BT Marchandises | 160 376.00 | | 160 376.00 | 160 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
BZ Autres créances | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
CF Disponibilités | 280 979.00 | | 280 979.00 | 280 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 573.00 | | 541 573.00 | 541 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 415.00 | 27 451.00 | 2 528 964.00 | 2 556 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 148.00 | 23 480.00 | | 28 148.00 |
DG Autres réserves | 73 502.00 | 24 808.00 | | 73 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 302.00 | 93 362.00 | | 61 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 951.00 | 2 141 650.00 | | 2 162 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 179.00 | 99 493.00 | | 117 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 847.00 | 221 994.00 | | 178 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 986.00 | 75 635.00 | | 69 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 012.00 | 397 123.00 | | 366 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 964.00 | 2 538 773.00 | | 2 528 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 012.00 | 397 123.00 | | 366 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 001.00 | | | 2 015 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 014 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 172.00 | 5 279.00 | | 22 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 172.00 | 5 279.00 | | 22 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 847.00 | 178 847.00 | | 178 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
UX Autres créances clients | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
VB T. V. A. | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VI Groupe et associés | 117 179.00 | 117 179.00 | | 117 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
VP Divers | 783.00 | | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 456.00 | 94 456.00 | | 94 456.00 |
VW T.V.A. | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 012.00 | 366 012.00 | | 366 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 908.00 | 6 058.00 | | 18 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 309.00 | 9 704.00 | | 5 309.00 |
ST Autres comptes | 31 652.00 | 32 477.00 | | 31 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 531.00 | 37 667.00 | | 38 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 083.00 | 5 048.00 | | 3 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 991.00 | 11 106.00 | | 21 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 921.00 | 105 932.00 | | 103 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 667.00 | 78 480.00 | | 77 667.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 492.00 | 79 848.00 | | 75 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |