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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 3 706.00 | 229.00 | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 545.00 | 27 351.00 | 13 194.00 | 40 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 2 024 479.00 | 31 057.00 | 1 993 422.00 | 2 024 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BT Marchandises | 155 922.00 | | 155 922.00 | 155 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
BZ Autres créances | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
CF Disponibilités | 330 654.00 | | 330 654.00 | 330 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 663.00 | | 587 663.00 | 587 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 142.00 | 31 057.00 | 2 581 085.00 | 2 612 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 213.00 | 28 148.00 | | 31 213.00 |
DG Autres réserves | 91 738.00 | 73 502.00 | | 91 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 658.00 | 61 302.00 | | 63 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 610.00 | 2 162 951.00 | | 2 186 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 408.00 | 117 179.00 | | 135 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 806.00 | 178 847.00 | | 190 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 261.00 | 69 986.00 | | 68 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 475.00 | 366 012.00 | | 394 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 085.00 | 2 528 964.00 | | 2 581 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 475.00 | 366 012.00 | | 394 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 841.00 | | 10 987.00 | 2 014 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 2 024 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 44 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 841.00 | | 10 987.00 | 34 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 451.00 | 4 955.00 | 1 349.00 | 27 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 451.00 | 4 955.00 | 1 349.00 | 27 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 806.00 | 190 806.00 | | 190 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
UX Autres créances clients | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
VB T. V. A. | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VI Groupe et associés | 135 408.00 | 135 408.00 | | 135 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VP Divers | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 845.00 | 95 845.00 | | 95 845.00 |
VW T.V.A. | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 475.00 | 394 475.00 | | 394 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 151.00 | 18 908.00 | | 27 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 920.00 | 5 309.00 | | 9 920.00 |
ST Autres comptes | 29 855.00 | 31 652.00 | | 29 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 341.00 | 38 531.00 | | 42 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 236.00 | 3 083.00 | | 3 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 387.00 | 21 991.00 | | 30 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 607.00 | 103 921.00 | | 103 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 539.00 | 77 667.00 | | 77 539.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 117.00 | 75 492.00 | | 82 117.00 |