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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 049.00 | 30 746.00 | 11 302.00 | 42 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 983.00 | 34 681.00 | 1 991 302.00 | 2 025 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BT Marchandises | 161 314.00 | | 161 314.00 | 161 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 743.00 | | 61 743.00 | 61 743.00 |
BZ Autres créances | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CF Disponibilités | 412 352.00 | | 412 352.00 | 412 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 805.00 | | 664 805.00 | 664 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 789.00 | 34 681.00 | 2 656 108.00 | 2 690 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 388.00 | 31 213.00 | | 34 388.00 |
DG Autres réserves | 112 221.00 | 91 738.00 | | 112 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 091.00 | 63 658.00 | | 45 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 700.00 | 2 186 610.00 | | 2 191 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 001.00 | 135 408.00 | | 155 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 412.00 | 190 806.00 | | 215 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 115.00 | 68 261.00 | | 61 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 408.00 | 394 475.00 | | 464 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 108.00 | 2 581 085.00 | | 2 656 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 408.00 | 394 475.00 | | 464 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 479.00 | | 1 504.00 | 2 024 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 479.00 | | 1 504.00 | 44 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 057.00 | 3 624.00 | | 31 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 057.00 | 3 624.00 | | 31 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 412.00 | 215 412.00 | | 215 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
UX Autres créances clients | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VI Groupe et associés | 155 001.00 | 155 001.00 | | 155 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
VW T.V.A. | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 408.00 | 464 408.00 | | 464 408.00 |