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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 639.00 | 35 321.00 | 16 318.00 | 51 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 574.00 | 39 256.00 | 1 996 318.00 | 2 035 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BT Marchandises | 156 333.00 | | 156 333.00 | 156 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
BZ Autres créances | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CF Disponibilités | 294 885.00 | | 294 885.00 | 294 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 009.00 | | 542 009.00 | 542 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 583.00 | 39 256.00 | 2 538 328.00 | 2 577 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 643.00 | 34 388.00 | | 36 643.00 |
DG Autres réserves | 115 058.00 | 112 221.00 | | 115 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 255.00 | 45 091.00 | | 55 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 955.00 | 2 191 700.00 | | 2 206 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 976.00 | 155 001.00 | | 8 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 610.00 | 215 412.00 | | 209 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 786.00 | 61 115.00 | | 112 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 372.00 | 464 408.00 | | 331 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 328.00 | 2 656 108.00 | | 2 538 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 372.00 | 464 408.00 | | 331 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 879.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 983.00 | | 9 591.00 | 2 025 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 983.00 | | 9 591.00 | 45 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 681.00 | 4 575.00 | | 34 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 681.00 | 4 575.00 | | 34 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 610.00 | 209 610.00 | | 209 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VI Groupe et associés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 372.00 | 331 372.00 | | 331 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 791.00 | 22 774.00 | | 24 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 681.00 | 10 241.00 | | 10 681.00 |
ST Autres comptes | 38 807.00 | 27 724.00 | | 38 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 729.00 | 44 544.00 | | 44 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 3 338.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 505.00 | 26 112.00 | | 26 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 488.00 | 106 195.00 | | 104 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 258.00 | 80 903.00 | | 79 258.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 217.00 | 82 509.00 | | 94 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |