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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 765.00 | | 522 765.00 | 522 765.00 |
BZ Autres créances | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 914.00 | | 527 914.00 | 527 914.00 |
CU Autres participations | 498 750.00 | | 498 750.00 | 498 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 233.00 | | | 182 233.00 |
DL TOTAL (I) | 250 723.00 | | | 250 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 028.00 | | | 227 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 191.00 | | | 277 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 914.00 | | | 527 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 201.00 | | | 107 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 090.00 | | | 190 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 233.00 | | | 182 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 750.00 | | 24 015.00 | 498 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 750.00 | | 24 015.00 | 498 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 028.00 | 57 039.00 | 169 989.00 | 227 028.00 |
VI Groupe et associés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 191.00 | 107 201.00 | 169 989.00 | 277 191.00 |