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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 094.00 | | 547 094.00 | 547 094.00 |
BZ Autres créances | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CF Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 585.00 | | 20 586.00 | 20 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 680.00 | | 567 680.00 | 567 680.00 |
CU Autres participations | 498 750.00 | | 498 750.00 | 498 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 248 523.00 | | | 248 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
DL TOTAL (I) | 304 407.00 | | | 304 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 989.00 | | | 169 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 732.00 | | | 92 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 273.00 | | | 263 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 680.00 | | | 567 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 953.00 | | | 150 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 654.00 | | | 60 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 765.00 | | 24 329.00 | 522 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 765.00 | | 24 329.00 | 522 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 989.00 | 57 669.00 | 112 320.00 | 169 989.00 |
VI Groupe et associés | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 273.00 | 150 953.00 | 112 320.00 | 263 273.00 |