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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 094.00 | | 547 094.00 | 547 094.00 |
CF Disponibilités | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 105.00 | | 577 106.00 | 577 105.00 |
CU Autres participations | 498 750.00 | | 498 750.00 | 498 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 264 207.00 | | | 264 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 408.00 | | | 111 408.00 |
DL TOTAL (I) | 377 814.00 | | | 377 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 320.00 | | | 112 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 887.00 | | | 55 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
EA Autres dettes | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 292.00 | | | 199 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 106.00 | | | 577 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 278.00 | | | 145 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -345.00 | | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 408.00 | | | 111 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 094.00 | | | 547 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 094.00 | | | 547 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 320.00 | 58 307.00 | 54 014.00 | 112 320.00 |
VI Groupe et associés | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 292.00 | 145 278.00 | 54 014.00 | 199 292.00 |