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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 058.00 | | 501 058.00 | 501 058.00 |
BZ Autres créances | 71 224.00 | | 71 224.00 | 71 224.00 |
CF Disponibilités | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 778.00 | | 574 778.00 | 574 778.00 |
CU Autres participations | 498 750.00 | | 498 750.00 | 498 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 123 864.00 | | | 123 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 628.00 | | | 303 628.00 |
DL TOTAL (I) | 429 692.00 | | | 429 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 607.00 | | | 85 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 086.00 | | | 145 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 778.00 | | | 574 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 086.00 | | | 145 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 191.00 | | | 310 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 628.00 | | | 303 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 094.00 | | | 547 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 036.00 | 501 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 036.00 | 501 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 094.00 | | | 547 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VC Groupe et associés | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 086.00 | 145 086.00 | | 145 086.00 |