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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 1 196.00 | 5 294.00 | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 675.00 | 3 424.00 | 9 251.00 | 12 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 165.00 | 4 620.00 | 14 545.00 | 19 165.00 |
BT Marchandises | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 419.00 | | 553 419.00 | 553 419.00 |
BZ Autres créances | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CF Disponibilités | 197 716.00 | | 197 716.00 | 197 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 438.00 | | 815 438.00 | 815 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 604.00 | 4 620.00 | 829 983.00 | 834 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 014.00 | 37 554.00 | | 59 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 399.00 | 101 810.00 | | 162 399.00 |
DL TOTAL (I) | 232 413.00 | 150 364.00 | | 232 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 246.00 | 347 391.00 | | 451 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 734.00 | 125 746.00 | | 82 734.00 |
EA Autres dettes | 12 391.00 | 3 644.00 | | 12 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 570.00 | 476 781.00 | | 597 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 983.00 | 627 145.00 | | 829 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 570.00 | 476 781.00 | | 597 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 4 017.00 | | 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 2 822.00 | | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 246.00 | 451 246.00 | | 451 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
UX Autres créances clients | 553 419.00 | | | 553 419.00 |
VP Divers | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 902.00 | 560 902.00 | | 560 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 570.00 | 597 570.00 | | 597 570.00 |