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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 554.00 | 4 194.00 | 4 360.00 | 8 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 938.00 | 16 303.00 | 14 635.00 | 30 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 982.00 | 27 488.00 | 1 656 495.00 | 1 683 982.00 |
BT Marchandises | 190 223.00 | | 190 223.00 | 190 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 248.00 | | 1 087 248.00 | 1 087 248.00 |
BZ Autres créances | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 313 224.00 | | 313 224.00 | 313 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 663.00 | | 1 765 663.00 | 1 765 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 645.00 | 27 488.00 | 3 422 158.00 | 3 449 645.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 10 000.00 | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 687 571.00 | 534 839.00 | | 687 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 266.00 | 300 033.00 | | 358 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 138.00 | 845 871.00 | | 1 054 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 876.00 | | | 1 768 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 410.00 | 317 116.00 | | 451 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 801.00 | 91 710.00 | | 123 801.00 |
EA Autres dettes | 11 056.00 | 15 032.00 | | 11 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 020.00 | 424 057.00 | | 2 368 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 158.00 | 1 269 929.00 | | 3 422 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 033.00 | 424 057.00 | | 1 048 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 191 238.00 | 94 037.00 | 3 285 275.00 | 3 191 238.00 |
FG Production vendue services | 323 465.00 | 981.00 | 324 446.00 | 323 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 703.00 | 95 018.00 | 3 609 721.00 | 3 514 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 088.00 | 114 183.00 | | 127 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 623.00 | 2 877 978.00 | | 3 636 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 356.00 | 2 577 945.00 | | 3 278 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 266.00 | 300 033.00 | | 358 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 029.00 | | 1 649 954.00 | 34 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 039.00 | | 12 454.00 | 27 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 554.00 | 4 934.00 | | 22 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 967.00 | 23.00 | | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 587.00 | 4 911.00 | | 15 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 410.00 | 451 410.00 | | 451 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 248.00 | 1 087 248.00 | | 1 087 248.00 |
VB T. V. A. | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 766 308.00 | 446 321.00 | 1 001 537.00 | 1 766 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 692.00 | | | 183 692.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 717.00 | 1 112 217.00 | 37 500.00 | 1 149 717.00 |
VW T.V.A. | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 020.00 | 1 048 033.00 | 1 001 537.00 | 2 368 020.00 |