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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 3 503.00 | 3 487.00 | 6 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 059.00 | 770.00 | 4 289.00 | 5 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 787.00 | 7 050.00 | 6 737.00 | 13 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 836.00 | 11 323.00 | 14 513.00 | 25 836.00 |
BT Marchandises | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 055.00 | | 587 055.00 | 587 055.00 |
BZ Autres créances | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CF Disponibilités | 375 372.00 | | 375 372.00 | 375 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 720.00 | | 1 084 720.00 | 1 084 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 556.00 | 11 323.00 | 1 099 233.00 | 1 110 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 413.00 | 59 014.00 | | 148 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 182.00 | 162 399.00 | | 231 182.00 |
DL TOTAL (I) | 390 595.00 | 232 413.00 | | 390 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 061.00 | 51 200.00 | | 26 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 954.00 | 451 246.00 | | 575 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 143.00 | 82 734.00 | | 94 143.00 |
EA Autres dettes | 12 480.00 | 12 391.00 | | 12 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 638.00 | 597 570.00 | | 708 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 233.00 | 829 983.00 | | 1 099 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 638.00 | 597 570.00 | | 708 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 165.00 | | 6 671.00 | 19 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | 500.00 | 6 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 675.00 | | 6 171.00 | 12 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 620.00 | 6 703.00 | | 4 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 2 307.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424.00 | 4 396.00 | | 3 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 954.00 | 575 954.00 | | 575 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
UX Autres créances clients | 587 055.00 | 587 055.00 | | 587 055.00 |
VP Divers | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 347.00 | 600 347.00 | | 600 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 638.00 | 708 638.00 | | 708 638.00 |