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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 10 333.00 | 19 667.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 911.00 | 10 333.00 | 113 578.00 | 123 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
084 Disponibilités | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
110 Total général Actif | 134 324.00 | 10 333.00 | 123 991.00 | 134 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 309.00 | 19 431.00 | | 19 309.00 |
214 Production vendue de biens – France | 136 933.00 | 100 205.00 | | 136 933.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 6 479.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 253.00 | 126 115.00 | | 156 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 677.00 | 10 925.00 | | 10 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | -300.00 | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 910.00 | 48 887.00 | | 55 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 450.00 | -600.00 | | -1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 37 744.00 | 32 996.00 | | 37 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 3 138.00 | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 141.00 | 22 590.00 | | 38 141.00 |
252 Charges sociales | 3 210.00 | 4 519.00 | | 3 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | 4 333.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 723.00 | 126 490.00 | | 150 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 530.00 | -375.00 | | 5 530.00 |
294 Charges financières | 1 653.00 | 1 489.00 | | 1 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 43.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 871.00 | -1 908.00 | | 3 871.00 |