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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 30 981.00 | 1 019.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 911.00 | 30 981.00 | 94 930.00 | 125 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BT Marchandises | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 313.00 | 30 981.00 | 126 332.00 | 157 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 717.00 | 24 194.00 | | 36 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 127.00 | 12 523.00 | | 12 127.00 |
DL TOTAL (I) | 59 843.00 | 47 717.00 | | 59 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 303.00 | 65 704.00 | | 46 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 50.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 6 509.00 | | 5 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 219.00 | 8 854.00 | | 14 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 489.00 | 81 117.00 | | 66 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 332.00 | 128 834.00 | | 126 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 804.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 5 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 75.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -75.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 223.00 | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 133.00 | 166 400.00 | | 181 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 006.00 | 153 878.00 | | 169 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 127.00 | 12 523.00 | | 12 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 914.00 | 2 067.00 | | 28 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 914.00 | 2 067.00 | | 28 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 303.00 | 26 591.00 | 19 712.00 | 46 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 353.00 | 28 442.00 | 3 911.00 | 32 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 489.00 | 46 777.00 | 19 712.00 | 66 489.00 |