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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 22 514.00 | 9 486.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 911.00 | 22 514.00 | 103 397.00 | 125 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BZ Autres créances | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 437.00 | 22 514.00 | 135 923.00 | 158 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 127.00 | 963.00 | | 6 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 067.00 | 5 164.00 | | 18 067.00 |
DL TOTAL (I) | 35 194.00 | 17 127.00 | | 35 194.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 85 174.00 | 82 098.00 | | 85 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | 2 334.00 | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 941.00 | 9 186.00 | | 5 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 250.00 | 8 124.00 | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 729.00 | 101 741.00 | | 100 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 923.00 | 118 868.00 | | 135 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 476.00 | |
FD Production vendue biens | | | 174 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 181.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -19.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 381.00 | | 3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 252.00 | 181 811.00 | | 194 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 185.00 | 176 647.00 | | 176 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 067.00 | 5 164.00 | | 18 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 911.00 | | 2 000.00 | 123 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 2 000.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 333.00 | 6 181.00 | | 16 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 333.00 | 6 181.00 | | 16 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 538.00 | 34 306.00 | 53 232.00 | 87 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 521.00 | 30 610.00 | 3 911.00 | 34 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 729.00 | 47 497.00 | 53 232.00 | 100 729.00 |