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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 28 914.00 | 3 086.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 911.00 | 28 914.00 | 96 997.00 | 125 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BT Marchandises | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 748.00 | 28 914.00 | 128 834.00 | 157 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 194.00 | 6 127.00 | | 24 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 523.00 | 18 067.00 | | 12 523.00 |
DL TOTAL (I) | 47 717.00 | 35 194.00 | | 47 717.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 63 582.00 | 85 174.00 | | 63 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122.00 | 2 364.00 | | 2 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 509.00 | 5 941.00 | | 6 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 971.00 | 6 439.00 | | 7 971.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 811.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 117.00 | 100 729.00 | | 81 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 834.00 | 135 923.00 | | 128 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 328.00 | |
FD Production vendue biens | | | 166 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 19.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -19.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 3 087.00 | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 400.00 | 194 252.00 | | 166 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 878.00 | 176 186.00 | | 153 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 523.00 | 18 067.00 | | 12 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 514.00 | 6 400.00 | | 22 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 514.00 | 6 400.00 | | 22 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 705.00 | 36 625.00 | 29 080.00 | 65 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 427.00 | 29 516.00 | 3 911.00 | 33 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 117.00 | 52 037.00 | 29 080.00 | 81 117.00 |