| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 61.00 | 528.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 283.00 | 10 404.00 | 45 879.00 | 56 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 872.00 | 10 465.00 | 46 407.00 | 56 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 455.00 | | 116 455.00 | 116 455.00 |
BZ Autres créances | 400 457.00 | | 400 457.00 | 400 457.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 029.00 | | 517 029.00 | 517 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 900.00 | 10 465.00 | 563 435.00 | 573 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 704.00 | 12 389.00 | | 48 704.00 |
DL TOTAL (I) | 62 094.00 | 13 389.00 | | 62 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 356.00 | 21 977.00 | | 118 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 162.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 072.00 | 365 189.00 | | 312 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 187.00 | 80 045.00 | | 62 187.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 15.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 341.00 | 467 388.00 | | 501 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 435.00 | 480 778.00 | | 563 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 149.00 | 451 718.00 | | 473 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 626.00 | | 1 355 626.00 | 1 355 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 626.00 | | 1 355 626.00 | 1 355 626.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 136.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 630.00 | 39 342.00 | | 40 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 27.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 27.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -27.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 352.00 | | 7 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 840.00 | 1 674 811.00 | | 1 355 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 136.00 | 1 662 422.00 | | 1 307 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 704.00 | 12 389.00 | | 48 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 875.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 009.00 | | 32 862.00 | 24 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 009.00 | | 32 862.00 | 24 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329.00 | 8 136.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329.00 | 8 136.00 | | 2 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 072.00 | 312 072.00 | | 312 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 116 455.00 | | | 116 455.00 |
VB T. V. A. | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
VC Groupe et associés | 354 455.00 | | | 354 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 397.00 | 79 397.00 | | 79 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 960.00 | 10 767.00 | 28 193.00 | 38 960.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 029.00 | 517 029.00 | | 517 029.00 |
VW T.V.A. | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 341.00 | 473 149.00 | 28 193.00 | 501 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 293.00 | 3 409.00 | | 3 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 133.00 | 10 145.00 | | 14 133.00 |
ST Autres comptes | 72 806.00 | 70 044.00 | | 72 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 976.00 | 48 624.00 | | 68 976.00 |
YT Sous‐traitance | 248 686.00 | 388 287.00 | | 248 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | 587.00 | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 508.00 | 3 996.00 | | 4 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 157.00 | 191 502.00 | | 246 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 525.00 | 113 401.00 | | 147 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 601.00 | 517 100.00 | | 404 601.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |