| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 179.00 | 410.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 283.00 | 21 764.00 | 34 519.00 | 56 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 872.00 | 21 943.00 | 34 929.00 | 56 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 161.00 | | 149 161.00 | 149 161.00 |
BZ Autres créances | 611 250.00 | | 611 250.00 | 611 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 039.00 | | 761 039.00 | 761 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 910.00 | 21 943.00 | 795 967.00 | 817 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 994.00 | 12 289.00 | | 60 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 913.00 | 48 704.00 | | 38 913.00 |
DL TOTAL (I) | 101 006.00 | 62 094.00 | | 101 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 993.00 | 118 356.00 | | 164 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 60.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 361.00 | 312 072.00 | | 438 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 951.00 | 66 699.00 | | 53 951.00 |
EA Autres dettes | 37 648.00 | 5 000.00 | | 37 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 961.00 | 505 853.00 | | 694 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 967.00 | 567 947.00 | | 795 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 961.00 | 525 659.00 | | 694 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 277.00 | 78 024.00 | | 94 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 741.00 | | 1 401 741.00 | 1 401 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 741.00 | | 1 401 741.00 | 1 401 741.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 478.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 208.00 | 40 630.00 | | 38 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 380.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 380.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -200.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 7 399.00 | | 5 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 749.00 | 1 355 840.00 | | 1 401 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 836.00 | 1 307 136.00 | | 1 362 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 913.00 | 48 704.00 | | 38 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 794.00 | | | 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 465.00 | 11 478.00 | | 10 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 465.00 | 11 478.00 | | 10 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 361.00 | 438 361.00 | | 438 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
UX Autres créances clients | 147 640.00 | 147 640.00 | | 147 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
VC Groupe et associés | 532 349.00 | 532 349.00 | | 532 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 406.00 | 94 406.00 | | 94 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 039.00 | 761 039.00 | | 761 039.00 |
VW T.V.A. | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 961.00 | 694 961.00 | | 694 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 3 293.00 | | 1 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 461.00 | 14 133.00 | | 11 461.00 |
ST Autres comptes | 108 934.00 | 72 806.00 | | 108 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 107.00 | 68 976.00 | | 22 107.00 |
YT Sous‐traitance | 242 714.00 | 248 686.00 | | 242 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | 1 215.00 | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 720.00 | 4 508.00 | | 3 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 176.00 | 241 699.00 | | 157 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 912.00 | 160 898.00 | | 100 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 216.00 | 404 601.00 | | 385 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |