| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 881.00 | 39 652.00 | 7 229.00 | 46 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 841.00 | 53 683.00 | 23 159.00 | 76 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 589.00 | 93 542.00 | 67 046.00 | 160 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 524.00 | 47 949.00 | 266 575.00 | 314 524.00 |
BZ Autres créances | 131 515.00 | | 131 515.00 | 131 515.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 487.00 | 47 949.00 | 454 537.00 | 502 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 075.00 | 141 492.00 | 521 583.00 | 663 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 906.00 | 60 994.00 | | 99 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 770.00 | 38 913.00 | | -100 770.00 |
DL TOTAL (I) | 236.00 | 101 006.00 | | 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 572.00 | 164 993.00 | | 217 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 8.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 877.00 | 438 361.00 | | 164 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 438.00 | 53 951.00 | | 120 438.00 |
EA Autres dettes | 16 618.00 | 37 648.00 | | 16 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 347.00 | 694 961.00 | | 521 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 583.00 | 795 967.00 | | 521 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 347.00 | 694 961.00 | | 521 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 341.00 | 94 277.00 | | 153 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 839.00 | | 1 316 839.00 | 1 316 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 839.00 | | 1 316 839.00 | 1 316 839.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 949.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 197.00 | 38 208.00 | | 5 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 180.00 | -368.00 | | 42 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 5 314.00 | | 3 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 055.00 | 1 401 749.00 | | 1 388 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 825.00 | 1 362 836.00 | | 1 488 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 770.00 | 38 913.00 | | -100 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 794.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 589.00 | | 120 100.00 | 160 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 101.00 | 160 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 36 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 722.00 | | | 123 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 594.00 | 16 949.00 | | 76 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 386.00 | 16 949.00 | | 76 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 877.00 | 164 877.00 | | 164 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
UX Autres créances clients | 238 006.00 | 238 006.00 | | 238 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
VB T. V. A. | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 341.00 | 154 341.00 | | 154 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 232.00 | 29 766.00 | 28 466.00 | 58 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 287.00 | 446 287.00 | | 446 287.00 |
VW T.V.A. | 63 868.00 | 63 868.00 | | 63 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 348.00 | 487 882.00 | 28 466.00 | 516 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 550.00 | 1 871.00 | | 8 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 415.00 | 11 461.00 | | 15 415.00 |
ST Autres comptes | 99 508.00 | 109 339.00 | | 99 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -30 801.00 | 22 402.00 | | -30 801.00 |
YT Sous‐traitance | 170 489.00 | 242 714.00 | | 170 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 006.00 | 1 849.00 | | 3 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 556.00 | 3 720.00 | | 11 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 452.00 | 157 176.00 | | 204 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 930.00 | 100 912.00 | | 101 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 610.00 | 385 916.00 | | 254 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |