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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 001.00 | 45 979.00 | 16 022.00 | 62 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 570.00 | 55 015.00 | 41 555.00 | 96 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 437.00 | 101 202.00 | 94 236.00 | 195 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 760.00 | | 75 760.00 | 75 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 006.00 | 47 949.00 | 440 057.00 | 488 006.00 |
BZ Autres créances | 113 963.00 | | 113 963.00 | 113 963.00 |
CF Disponibilités | 218 719.00 | | 218 719.00 | 218 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 073.00 | 47 949.00 | 849 124.00 | 897 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 510.00 | 149 151.00 | 943 360.00 | 1 092 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 906.00 | 99 906.00 | | 99 906.00 |
DH Report à nouveau | -100 770.00 | | | -100 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 856.00 | -100 770.00 | | 18 856.00 |
DL TOTAL (I) | 35 056.00 | 236.00 | | 35 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 167.00 | 217 572.00 | | 495 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 1 842.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 621.00 | 164 877.00 | | 198 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 460.00 | 120 438.00 | | 174 460.00 |
EA Autres dettes | 39 945.00 | 16 618.00 | | 39 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 303.00 | 521 347.00 | | 908 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 360.00 | 521 583.00 | | 943 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 303.00 | 521 347.00 | | 908 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 520.00 | 153 341.00 | | 70 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 105.00 | | 1 198 105.00 | 1 198 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 105.00 | | 1 198 105.00 | 1 198 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 994.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 852.00 | 5 197.00 | | 2 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 748.00 | 42 180.00 | | 20 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 081.00 | 42 180.00 | | 24 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 509.00 | 42 180.00 | | 1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 308.00 | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 425.00 | 1 388 055.00 | | 1 222 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 569.00 | 1 488 825.00 | | 1 203 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 856.00 | -100 770.00 | | 18 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 589.00 | 15 964.00 | 48 183.00 | 160 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 299.00 | 195 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 299.00 | 158 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 722.00 | 15 964.00 | 48 183.00 | 123 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 542.00 | 20 994.00 | 13 335.00 | 93 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 335.00 | 20 994.00 | 13 335.00 | 93 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 621.00 | 198 621.00 | | 198 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
UX Autres créances clients | 411 489.00 | 411 489.00 | | 411 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
VB T. V. A. | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 392.00 | 120 392.00 | | 120 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 775.00 | 374 775.00 | | 374 775.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 364.00 | 87 364.00 | | 87 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 594.00 | 602 594.00 | | 602 594.00 |
VW T.V.A. | 90 632.00 | 90 632.00 | | 90 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 303.00 | 908 303.00 | | 908 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 8 550.00 | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 754.00 | 15 415.00 | | 15 754.00 |
ST Autres comptes | 120 639.00 | 99 508.00 | | 120 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 430.00 | -30 801.00 | | 65 430.00 |
YT Sous‐traitance | 143 818.00 | 170 489.00 | | 143 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | 3 006.00 | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 073.00 | 11 556.00 | | 3 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 354.00 | 204 452.00 | | 173 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 792.00 | 101 930.00 | | 109 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 641.00 | 254 610.00 | | 345 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |