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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866.00 | 300.00 | 566.00 | 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 975.00 | 11 904.00 | 22 071.00 | 33 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 542.00 | 12 203.00 | 27 339.00 | 39 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
BN En cours de production de biens | 68 497.00 | | 68 497.00 | 68 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 786.00 | | 189 786.00 | 189 786.00 |
BZ Autres créances | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
CF Disponibilités | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 672.00 | | 379 672.00 | 379 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 214.00 | 12 203.00 | 407 011.00 | 419 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 531.00 | 47 050.00 | | 66 531.00 |
DL TOTAL (I) | 121 081.00 | 54 550.00 | | 121 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 696.00 | 41 790.00 | | 59 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 654.00 | 35 525.00 | | 126 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 585.00 | 38 760.00 | | 92 585.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | 44 411.00 | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 930.00 | 160 487.00 | | 285 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 011.00 | 215 037.00 | | 407 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 930.00 | 150 407.00 | | 205 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 786.00 | | 24 283.00 | 33 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 527.00 | 39 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 527.00 | 34 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 786.00 | | 19 582.00 | 33 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 208.00 | 12 913.00 | 7 917.00 | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 208.00 | 12 913.00 | 7 917.00 | 7 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 654.00 | 126 654.00 | | 126 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 189 786.00 | | | 189 786.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VI Groupe et associés | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 402.00 | 237 701.00 | 4 701.00 | 242 402.00 |
VW T.V.A. | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 930.00 | 285 930.00 | | 285 930.00 |