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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539.00 | 1 015.00 | 2 524.00 | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 298.00 | 24 164.00 | 38 134.00 | 62 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 617.00 | 25 179.00 | 45 437.00 | 70 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
BN En cours de production de biens | 60 458.00 | | 60 458.00 | 60 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 981.00 | 35 233.00 | 167 748.00 | 202 981.00 |
BZ Autres créances | 62 056.00 | | 62 056.00 | 62 056.00 |
CF Disponibilités | 70 307.00 | | 70 307.00 | 70 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 543.00 | 35 233.00 | 383 310.00 | 418 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 159.00 | 60 412.00 | 428 747.00 | 489 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 044.00 | 112 831.00 | | 124 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 147.00 | 11 213.00 | | 39 147.00 |
DL TOTAL (I) | 171 441.00 | 132 294.00 | | 171 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 832.00 | 82 754.00 | | 91 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 518.00 | 154 412.00 | | 61 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 623.00 | 149 555.00 | | 92 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 8 744.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 306.00 | 395 465.00 | | 257 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 747.00 | 527 759.00 | | 428 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 832.00 | | | 91 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 765.00 | | 31 452.00 | 50 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 70 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 65 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 064.00 | | 31 373.00 | 46 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 460.00 | 10 318.00 | 8 599.00 | 23 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 460.00 | 10 318.00 | 8 599.00 | 23 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 949.00 | 186 949.00 | | 186 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 839.00 | 3 409.00 | 5 429.00 | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 036.00 | 265 036.00 | | 265 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 383.00 | 267 644.00 | 4 739.00 | 272 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 306.00 | 251 877.00 | 5 429.00 | 257 306.00 |