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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089.00 | 301.00 | 1 788.00 | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 975.00 | 23 158.00 | 20 817.00 | 43 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 765.00 | 23 460.00 | 27 305.00 | 50 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BN En cours de production de biens | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 167.00 | 33 744.00 | 321 423.00 | 355 167.00 |
BZ Autres créances | 59 103.00 | | 59 103.00 | 59 103.00 |
CF Disponibilités | 66 902.00 | | 66 902.00 | 66 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 198.00 | 33 744.00 | 500 454.00 | 534 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 963.00 | 57 204.00 | 527 759.00 | 584 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 831.00 | 46 300.00 | | 112 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 213.00 | 66 531.00 | | 11 213.00 |
DL TOTAL (I) | 132 294.00 | 121 081.00 | | 132 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 754.00 | 59 696.00 | | 82 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 412.00 | 126 654.00 | | 154 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 555.00 | 92 585.00 | | 149 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 8 744.00 | 5 895.00 | | 8 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 465.00 | 285 930.00 | | 395 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 759.00 | 407 011.00 | | 527 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 465.00 | 205 930.00 | | 395 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 542.00 | | 12 089.00 | 39 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866.00 | 50 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 46 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 841.00 | | 12 089.00 | 34 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 203.00 | 11 701.00 | 444.00 | 12 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 203.00 | 11 701.00 | 444.00 | 12 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 412.00 | 154 412.00 | | 154 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 297 621.00 | 297 621.00 | | 297 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 547.00 | 57 547.00 | | 57 547.00 |
VB T. V. A. | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VI Groupe et associés | 82 754.00 | 82 754.00 | | 82 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 560.00 | 436 859.00 | 4 701.00 | 441 560.00 |
VW T.V.A. | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 465.00 | 395 465.00 | | 395 465.00 |