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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539.00 | 2 002.00 | 1 537.00 | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 342.00 | 36 059.00 | 35 283.00 | 71 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 959.00 | 38 060.00 | 39 899.00 | 77 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BN En cours de production de biens | 149 692.00 | | 149 692.00 | 149 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 139.00 | 3 132.00 | 356 008.00 | 359 139.00 |
BZ Autres créances | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CF Disponibilités | 186 667.00 | | 186 667.00 | 186 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 722 393.00 | 3 132.00 | 719 261.00 | 722 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 352.00 | 41 192.00 | 759 160.00 | 800 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 191.00 | 124 044.00 | | 163 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 262.00 | 39 147.00 | | 43 262.00 |
DL TOTAL (I) | 214 703.00 | 171 441.00 | | 214 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 200.00 | 8 839.00 | | 127 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 199.00 | 91 832.00 | | 111 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 563.00 | 61 518.00 | | 170 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 713.00 | 92 623.00 | | 133 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 450.00 | | |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 1 045.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 457.00 | 257 306.00 | | 544 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 160.00 | 428 747.00 | | 759 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 457.00 | 251 877.00 | | 420 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 617.00 | | 9 043.00 | 70 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 701.00 | 3 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 77 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 837.00 | | 9 043.00 | 65 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 179.00 | 12 881.00 | 38 060.00 | 25 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 179.00 | 12 881.00 | 38 060.00 | 25 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 563.00 | 170 563.00 | | 170 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 355 095.00 | 355 095.00 | | 355 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VB T. V. A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 200.00 | 3 200.00 | 124 000.00 | 127 200.00 |
VI Groupe et associés | 111 199.00 | 111 199.00 | | 111 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 555.00 | 370 516.00 | 3 038.00 | 373 555.00 |
VW T.V.A. | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 457.00 | 420 457.00 | 124 000.00 | 544 457.00 |