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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 780.00 | 7 434.00 | 21 346.00 | 28 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 831.00 | 9 221.00 | 14 610.00 | 23 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 791.00 | 16 655.00 | 37 136.00 | 53 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 884.00 | | 234 884.00 | 234 884.00 |
BZ Autres créances | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
CF Disponibilités | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 569.00 | | 293 569.00 | 293 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 361.00 | 16 655.00 | 330 706.00 | 347 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 212.00 | | | 72 212.00 |
DL TOTAL (I) | 118 461.00 | | | 118 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 412.00 | | | 109 412.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 245.00 | | | 212 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 706.00 | | | 330 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 140.00 | | | 184 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825.00 | 12 959.00 | 128.00 | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825.00 | 12 959.00 | 128.00 | 3 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 234 885.00 | | | 234 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 645.00 | 10 541.00 | 28 104.00 | 38 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VP Divers | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 412.00 | 109 412.00 | | 109 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 620.00 | 289 440.00 | 1 180.00 | 290 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 245.00 | 184 141.00 | 28 104.00 | 212 245.00 |