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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 892.00 | 22 838.00 | 47 053.00 | 69 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 448.00 | 23 943.00 | 122 504.00 | 146 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 140.00 | 46 782.00 | 170 358.00 | 217 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 549.00 | | 308 549.00 | 308 549.00 |
BZ Autres créances | 49 605.00 | | 49 605.00 | 49 605.00 |
CF Disponibilités | 191 201.00 | | 191 201.00 | 191 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 799.00 | | 556 799.00 | 556 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 940.00 | 46 782.00 | 727 157.00 | 773 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 832.00 | | | 146 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
DL TOTAL (I) | 179 627.00 | | | 179 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 105.00 | | | 330 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 133.00 | | | 145 133.00 |
EA Autres dettes | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 530.00 | | | 547 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 157.00 | | | 727 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 096.00 | | | 393 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 002.00 | | 170 688.00 | 83 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 550.00 | 217 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 550.00 | 216 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 202.00 | | 170 688.00 | 82 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 960.00 | 50 372.00 | 36 550.00 | 32 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 960.00 | 50 372.00 | 36 550.00 | 32 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 308 549.00 | 308 549.00 | | 308 549.00 |
VB T. V. A. | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 996.00 | 175 562.00 | 118 434.00 | 329 996.00 |
VI Groupe et associés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 800.00 | | | 285 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 397.00 | 365 597.00 | 800.00 | 366 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 530.00 | 393 096.00 | 118 434.00 | 547 530.00 |