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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 941.00 | 18 676.00 | 33 265.00 | 51 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 260.00 | 14 284.00 | 15 976.00 | 30 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 002.00 | 32 960.00 | 50 042.00 | 83 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 290.00 | | 390 290.00 | 390 290.00 |
BZ Autres créances | 49 469.00 | | 49 469.00 | 49 469.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 702.00 | | 442 702.00 | 442 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 705.00 | 32 960.00 | 492 744.00 | 525 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 461.00 | | | 96 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
DL TOTAL (I) | 168 832.00 | | | 168 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 450.00 | | | 128 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 298.00 | | | 123 298.00 |
EA Autres dettes | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 912.00 | | | 323 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 744.00 | | | 492 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 101.00 | | | 273 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 791.00 | | 35 257.00 | 53 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 046.00 | 83 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 666.00 | 82 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 611.00 | | 35 257.00 | 52 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 655.00 | 19 069.00 | 2 765.00 | 16 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 655.00 | 19 069.00 | 2 765.00 | 16 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 390 290.00 | 390 290.00 | | 390 290.00 |
VB T. V. A. | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 747.00 | 22 936.00 | 50 811.00 | 73 747.00 |
VI Groupe et associés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 500.00 | 442 700.00 | 800.00 | 443 500.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 912.00 | 273 101.00 | 50 811.00 | 323 912.00 |