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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 779.00 | 30 501.00 | 48 277.00 | 78 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 535.00 | 41 297.00 | 86 237.00 | 127 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 114.00 | 71 799.00 | 135 315.00 | 207 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 897.00 | | 280 897.00 | 280 897.00 |
BZ Autres créances | 60 849.00 | | 60 849.00 | 60 849.00 |
CF Disponibilités | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 949.00 | | 387 949.00 | 387 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 063.00 | 71 799.00 | 523 264.00 | 595 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 627.00 | | | 121 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 005.00 | | | -212 005.00 |
DL TOTAL (I) | -68 378.00 | | | -68 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 899.00 | | | 287 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 025.00 | | | 111 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 522.00 | | | 184 522.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 642.00 | | | 591 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 264.00 | | | 523 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 860.00 | | | 353 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 140.00 | | 40 562.00 | 217 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 588.00 | 207 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 588.00 | 206 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 340.00 | | 39 562.00 | 216 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 782.00 | 46 718.00 | 21 701.00 | 46 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 782.00 | 46 718.00 | 21 701.00 | 46 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 025.00 | 111 025.00 | | 111 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 523.00 | 184 523.00 | | 184 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263.00 | 4 263.00 | -3 933.00 | 4 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 280 897.00 | 280 897.00 | | 280 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 792.00 | 50 010.00 | 201 781.00 | 287 792.00 |
VI Groupe et associés | 3 933.00 | 3 933.00 | 3 933.00 | 3 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 586.00 | 355 786.00 | 800.00 | 356 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 643.00 | 353 861.00 | 201 781.00 | 591 643.00 |