| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 086.00 | 59 820.00 | 18 266.00 | 78 086.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
AP Constructions | 369 252.00 | 276 419.00 | 92 833.00 | 369 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640 355.00 | 1 837 062.00 | 803 293.00 | 2 640 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 670.00 | 493 492.00 | 225 178.00 | 718 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 904.00 | | 53 904.00 | 53 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 002.00 | 2 666 794.00 | 1 276 209.00 | 3 943 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 289.00 | | 255 289.00 | 255 289.00 |
BN En cours de production de biens | 1 496 275.00 | 66 427.00 | 1 429 848.00 | 1 496 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 128.00 | | 60 128.00 | 60 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 804 011.00 | 256 551.00 | 5 547 460.00 | 5 804 011.00 |
BZ Autres créances | 923 364.00 | | 923 364.00 | 923 364.00 |
CF Disponibilités | 313 773.00 | | 313 773.00 | 313 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 282.00 | | 93 282.00 | 93 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 946 123.00 | 322 977.00 | 8 623 145.00 | 8 946 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 889 125.00 | 2 989 771.00 | 9 899 354.00 | 12 889 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 516 976.00 | | | 516 976.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 000.00 | 1 445 811.00 | | 1 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 788.00 | -179 225.00 | | 80 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 788.00 | 2 146 586.00 | | 2 080 788.00 |
DP Provisions pour risques | 372 619.00 | 439 247.00 | | 372 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 619.00 | 439 247.00 | | 372 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 782.00 | 1 596 732.00 | | 1 557 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 192.00 | 24 787.00 | | 105 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 241.00 | 1 927 558.00 | | 2 980 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498 420.00 | 2 194 387.00 | | 2 498 420.00 |
EA Autres dettes | 114 351.00 | 9 672.00 | | 114 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 961.00 | 478 663.00 | | 189 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 445 947.00 | 6 231 800.00 | | 7 445 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 899 354.00 | 8 817 633.00 | | 9 899 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 929 847.00 | 6 231 800.00 | | 6 929 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032 492.00 | 1 587 097.00 | | 1 032 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
FG Production vendue services | 17 307 791.00 | 213 328.00 | 17 521 119.00 | 17 307 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 311 471.00 | 213 328.00 | 17 524 798.00 | 17 311 471.00 |
FM Production stockée | | | 51 848.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 037 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 029 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 872 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 940 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 137 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 821 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 538.00 | 86 741.00 | | 153 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 359.00 | 39 623.00 | | 31 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 624.00 | 624.00 | | 44 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 875.00 | 1 667.00 | | 21 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 499.00 | 2 291.00 | | 66 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 244.00 | 2 053.00 | | 157 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | 81.00 | | 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 519.00 | 180 000.00 | | 22 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 620.00 | 182 134.00 | | 180 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 122.00 | -179 843.00 | | -114 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 333.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 107 561.00 | 16 947 769.00 | | 18 107 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 026 773.00 | 17 126 994.00 | | 18 026 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 788.00 | -179 225.00 | | 80 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 650.00 | 288 650.00 | | 288 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 866.00 | | 609 723.00 | 3 849 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 587.00 | 3 943 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 587.00 | 3 728 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 920.00 | | 1 900.00 | 92 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 673 447.00 | | 571 418.00 | 3 673 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 499.00 | | 36 405.00 | 83 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 667.00 | 253 857.00 | 515 730.00 | 2 928 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 523.00 | 12 297.00 | | 47 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881 144.00 | 241 559.00 | 515 730.00 | 2 881 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 247.00 | 44 519.00 | 111 147.00 | 439 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 66 427.00 | | |
6T Sur comptes clients | 323 442.00 | 62 045.00 | 128 937.00 | 323 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 442.00 | 128 472.00 | 128 937.00 | 323 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 689.00 | 172 991.00 | 240 083.00 | 762 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 472.00 | 240 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 241.00 | 2 980 241.00 | | 2 980 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 211.00 | 455 211.00 | | 455 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 297.00 | 609 297.00 | | 609 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 351.00 | 114 351.00 | | 114 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 961.00 | 189 961.00 | | 189 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
UX Autres créances clients | 5 287 034.00 | | | 5 287 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516 976.00 | | | 516 976.00 |
VB T. V. A. | 466 503.00 | | | 466 503.00 |
VC Groupe et associés | 231 316.00 | | | 231 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 682.00 | 1 041 682.00 | | 1 041 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 100.00 | | 387 075.00 | 516 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 100.00 | | | 516 100.00 |
VP Divers | 90 403.00 | | | 90 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 026.00 | 194 026.00 | | 194 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 797.00 | | | 66 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 282.00 | | | 93 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 874 562.00 | 6 303 682.00 | 570 880.00 | 6 874 562.00 |
VW T.V.A. | 1 239 887.00 | 1 239 887.00 | | 1 239 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 340 755.00 | 6 824 655.00 | 387 075.00 | 7 340 755.00 |