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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 172.00 | 106 863.00 | 110 309.00 | 217 172.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
AP Constructions | 375 340.00 | 328 877.00 | 46 463.00 | 375 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 098.00 | 2 539 967.00 | 1 128 131.00 | 3 668 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 737.00 | 626 370.00 | 163 368.00 | 789 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 548.00 | | 65 548.00 | 65 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181 185.00 | 3 602 076.00 | 1 579 109.00 | 5 181 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 882.00 | | 295 882.00 | 295 882.00 |
BN En cours de production de biens | 979 920.00 | | 979 920.00 | 979 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 534 099.00 | 78 426.00 | 5 455 673.00 | 5 534 099.00 |
BZ Autres créances | 324 200.00 | | 324 200.00 | 324 200.00 |
CF Disponibilités | 1 366 347.00 | | 1 366 347.00 | 1 366 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 922.00 | | 95 922.00 | 95 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 601 502.00 | 78 426.00 | 8 523 076.00 | 8 601 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 782 687.00 | 3 680 503.00 | 10 102 184.00 | 13 782 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
CU Autres participations | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 478.00 | 1 234 504.00 | | 1 330 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 379.00 | 95 974.00 | | 561 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 857.00 | 2 210 479.00 | | 2 771 857.00 |
DP Provisions pour risques | 272 373.00 | 362 373.00 | | 272 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 373.00 | 362 373.00 | | 272 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 462.00 | 1 864 662.00 | | 1 215 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 194.00 | 36 444.00 | | 1 191 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 080.00 | 29 679.00 | | 12 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 596.00 | 2 484 579.00 | | 2 182 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104 160.00 | 1 855 597.00 | | 2 104 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 214.00 | 120 000.00 | | 41 214.00 |
EA Autres dettes | 95 471.00 | 125 065.00 | | 95 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 775.00 | 281 338.00 | | 215 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 057 954.00 | 6 797 363.00 | | 7 057 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 102 184.00 | 9 370 214.00 | | 10 102 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 195 232.00 | 5 791 098.00 | | 6 195 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 571 010.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
FD Production vendue biens | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FG Production vendue services | 18 506 328.00 | 166 067.00 | 18 672 395.00 | 18 506 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 581 675.00 | 166 067.00 | 18 747 742.00 | 18 581 675.00 |
FM Production stockée | | | 54 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 489.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 171 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 974 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 513 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 543 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 500.00 | |
GE Autres charges | | | 394 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 564 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 639.00 | 106 407.00 | | 136 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 412.00 | 6 490.00 | | 10 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 710.00 | 34 958.00 | | 21 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 085.00 | 16 101.00 | | 218 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | 74 238.00 | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 794.00 | 125 297.00 | | 419 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 752.00 | 36 525.00 | | 34 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 036.00 | 16 329.00 | | 49 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 788.00 | 52 854.00 | | 83 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 007.00 | 72 443.00 | | 336 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 052.00 | | | 132 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 461.00 | 37 798.00 | | 220 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 591 707.00 | 17 209 762.00 | | 19 591 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 030 328.00 | 17 113 788.00 | | 19 030 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 379.00 | 95 974.00 | | 561 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967 877.00 | | 267 619.00 | 4 967 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 260.00 | 85 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 311.00 | 5 181 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 051.00 | 4 861 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 906.00 | | | 233 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600 188.00 | | 267 619.00 | 4 600 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 783.00 | | | 133 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 885.00 | 402 465.00 | 5 273.00 | 3 204 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 569.00 | 22 294.00 | | 84 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 316.00 | 380 171.00 | 5 273.00 | 3 120 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 373.00 | 96 500.00 | 186 500.00 | 362 373.00 |
6T Sur comptes clients | 262 422.00 | 36 355.00 | 220 350.00 | 262 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 422.00 | 36 355.00 | 220 350.00 | 262 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 795.00 | 132 855.00 | 406 850.00 | 624 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 855.00 | 226 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 596.00 | 2 182 596.00 | | 2 182 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 990.00 | 566 990.00 | | 566 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 284.00 | 658 284.00 | | 658 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 471.00 | 95 471.00 | | 95 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 775.00 | 215 775.00 | | 215 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 548.00 | | 65 548.00 | 65 548.00 |
UX Autres créances clients | 5 444 831.00 | 5 444 831.00 | | 5 444 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 268.00 | | 89 268.00 | 89 268.00 |
VB T. V. A. | 186 331.00 | 186 331.00 | | 186 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 230.00 | 348 509.00 | 862 721.00 | 1 211 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 194.00 | 1 191 194.00 | | 1 191 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 833.00 | | | 197 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 117.00 | | | 267 117.00 |
VP Divers | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 126.00 | 139 126.00 | | 139 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 451.00 | 116 451.00 | | 116 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019 769.00 | 5 864 953.00 | 154 816.00 | 6 019 769.00 |
VW T.V.A. | 739 760.00 | 739 760.00 | | 739 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 045 873.00 | 6 183 152.00 | 862 721.00 | 7 045 873.00 |