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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 172.00 | 129 027.00 | 88 145.00 | 217 172.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 473 523.00 | 350 190.00 | 123 333.00 | 473 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 378 415.00 | 2 881 244.00 | 1 497 171.00 | 4 378 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 458.00 | 638 876.00 | 140 582.00 | 779 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 048.00 | | 103 048.00 | 103 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 986 841.00 | 4 000 611.00 | 1 986 230.00 | 5 986 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 946.00 | | 613 946.00 | 613 946.00 |
BN En cours de production de biens | 1 383 143.00 | | 1 383 143.00 | 1 383 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 927 779.00 | 80 791.00 | 5 846 988.00 | 5 927 779.00 |
BZ Autres créances | 430 971.00 | | 430 971.00 | 430 971.00 |
CF Disponibilités | 984 111.00 | | 984 111.00 | 984 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 510.00 | | 100 510.00 | 100 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 444 876.00 | 80 791.00 | 9 364 086.00 | 9 444 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 431 717.00 | 4 081 401.00 | 11 350 316.00 | 15 431 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 105.00 | | | 92 105.00 |
CU Autres participations | 19 975.00 | 1 275.00 | 18 700.00 | 19 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 891 857.00 | 1 330 478.00 | | 1 891 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 152.00 | 561 379.00 | | 584 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 850.00 | | | 188 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 859.00 | 2 771 857.00 | | 3 544 859.00 |
DP Provisions pour risques | 265 325.00 | 272 373.00 | | 265 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 325.00 | 272 373.00 | | 265 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 795.00 | 1 215 462.00 | | 1 618 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 346.00 | 1 191 194.00 | | 13 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 975.00 | 12 080.00 | | 42 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032 339.00 | 2 182 596.00 | | 3 032 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 327 400.00 | 2 104 160.00 | | 2 327 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 028.00 | 41 214.00 | | 21 028.00 |
EA Autres dettes | 178 618.00 | 95 471.00 | | 178 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 630.00 | 215 775.00 | | 305 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 540 132.00 | 7 057 954.00 | | 7 540 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 350 316.00 | 10 102 184.00 | | 11 350 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 277 596.00 | 6 195 232.00 | | 6 277 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 726.00 | 5 400.00 | 14 126.00 | 8 726.00 |
FD Production vendue biens | -30 118.00 | | -30 118.00 | -30 118.00 |
FG Production vendue services | 22 023 138.00 | 72 662.00 | 22 095 800.00 | 22 023 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 001 746.00 | 78 062.00 | 22 079 808.00 | 22 001 746.00 |
FM Production stockée | | | 403 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 613 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 094 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 262 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 332 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 480 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 686 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 488.00 | 136 639.00 | | 70 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 163.00 | 10 412.00 | | 10 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 811.00 | 21 710.00 | | 83 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 714.00 | 218 085.00 | | 15 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 077.00 | 180 000.00 | | 48 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 602.00 | 419 794.00 | | 147 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 583.00 | 34 752.00 | | 21 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 484.00 | 49 036.00 | | 1 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 123.00 | | | 88 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 189.00 | 83 788.00 | | 111 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 412.00 | 336 007.00 | | 36 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 951.00 | 132 052.00 | | 129 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 466.00 | 220 461.00 | | 213 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 761 467.00 | 19 591 707.00 | | 22 761 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 177 315.00 | 19 030 328.00 | | 22 177 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 152.00 | 561 379.00 | | 584 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181 185.00 | | 847 414.00 | 5 181 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 759.00 | 5 986 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 484.00 | 232 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 275.00 | 5 631 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 906.00 | | | 233 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 861 756.00 | | 809 914.00 | 4 861 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 523.00 | | 37 500.00 | 85 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 602 076.00 | 437 534.00 | 40 275.00 | 3 602 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 863.00 | 22 164.00 | | 106 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495 214.00 | 415 370.00 | 40 275.00 | 3 495 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 373.00 | 88 123.00 | 95 171.00 | 272 373.00 |
6T Sur comptes clients | 78 426.00 | 2 468.00 | 104.00 | 78 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 426.00 | 3 743.00 | 104.00 | 78 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 799.00 | 91 866.00 | 95 275.00 | 350 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 468.00 | 47 197.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 275.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 123.00 | 48 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 032 339.00 | 3 032 339.00 | | 3 032 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 923.00 | 555 923.00 | | 555 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 476.00 | 663 476.00 | | 663 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 618.00 | 178 618.00 | | 178 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 630.00 | 305 630.00 | | 305 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 040.00 | | 103 048.00 | 103 040.00 |
UX Autres créances clients | 5 835 673.00 | 5 835 673.00 | | 5 835 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 105.00 | | 92 105.00 | 92 105.00 |
VB T. V. A. | 321 871.00 | 321 871.00 | | 321 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 721.00 | 350 186.00 | 1 075 036.00 | 1 612 721.00 |
VI Groupe et associés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 509.00 | | | 348 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 703.00 | 166 703.00 | | 166 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 513.00 | 103 513.00 | | 103 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 510.00 | 100 510.00 | | 100 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 562 309.00 | 6 367 156.00 | 195 153.00 | 6 562 309.00 |
VW T.V.A. | 941 298.00 | 941 298.00 | | 941 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 497 157.00 | 6 234 621.00 | 1 075 036.00 | 7 497 157.00 |