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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 086.00 | 71 528.00 | 6 559.00 | 78 086.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
AP Constructions | 369 252.00 | 293 746.00 | 75 506.00 | 369 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 977 874.00 | 2 010 383.00 | 967 491.00 | 2 977 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 183.00 | 548 792.00 | 210 391.00 | 759 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 303.00 | 2 924 448.00 | 1 423 855.00 | 4 348 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 889.00 | | 284 889.00 | 284 889.00 |
BN En cours de production de biens | 1 498 945.00 | | 1 498 945.00 | 1 498 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 119 589.00 | 266 308.00 | 5 853 281.00 | 6 119 589.00 |
BZ Autres créances | 438 093.00 | | 438 093.00 | 438 093.00 |
CF Disponibilités | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 482.00 | | 73 482.00 | 73 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 466 944.00 | 266 308.00 | 8 200 636.00 | 8 466 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 815 247.00 | 3 190 756.00 | 9 624 491.00 | 12 815 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 528 801.00 | | | 528 801.00 |
CU Autres participations | 67 275.00 | | 67 275.00 | 67 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 788.00 | 1 120 000.00 | | 1 200 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 716.00 | 80 788.00 | | 33 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 504.00 | 2 080 788.00 | | 2 114 504.00 |
DP Provisions pour risques | 448 257.00 | 372 619.00 | | 448 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 257.00 | 372 619.00 | | 448 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 497.00 | 1 557 782.00 | | 1 358 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 489.00 | 105 192.00 | | 32 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231 312.00 | 2 980 241.00 | | 3 231 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 744.00 | 2 498 420.00 | | 2 137 744.00 |
EA Autres dettes | 57 211.00 | 114 351.00 | | 57 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 476.00 | 189 961.00 | | 244 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 061 729.00 | 7 445 947.00 | | 7 061 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 624 491.00 | 9 899 354.00 | | 9 624 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 376 543.00 | 6 929 847.00 | | 6 376 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 124.00 | 1 032 492.00 | | 511 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FD Production vendue biens | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
FG Production vendue services | 18 488 040.00 | 389 069.00 | 18 877 109.00 | 18 488 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 492 387.00 | 389 069.00 | 18 881 456.00 | 18 492 387.00 |
FM Production stockée | | | 2 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 167 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 583 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 555 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 046 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 863 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 750 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 227.00 | 153 538.00 | | 138 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 588.00 | 31 359.00 | | 11 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 634.00 | 44 624.00 | | 14 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | 21 875.00 | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 284.00 | 66 499.00 | | 18 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 814.00 | 157 244.00 | | 294 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394.00 | 857.00 | | 4 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 238.00 | 22 519.00 | | 74 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 446.00 | 180 620.00 | | 373 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 163.00 | -114 122.00 | | -355 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 186 634.00 | 18 107 561.00 | | 19 186 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 152 918.00 | 18 026 773.00 | | 19 152 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 716.00 | 80 788.00 | | 33 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 098.00 | 288 650.00 | | 114 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943 002.00 | | 428 399.00 | 3 943 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 098.00 | 4 348 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 098.00 | 4 106 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 820.00 | | 22 391.00 | 94 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728 278.00 | | 401 129.00 | 3 728 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 904.00 | | 4 879.00 | 119 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666 794.00 | 276 359.00 | 18 704.00 | 2 666 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 820.00 | 11 707.00 | | 59 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 973.00 | 264 652.00 | 18 704.00 | 2 606 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 619.00 | 106 238.00 | 30 600.00 | 372 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 427.00 | | 66 427.00 | 66 427.00 |
6T Sur comptes clients | 256 551.00 | 45 688.00 | 35 930.00 | 256 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 977.00 | 45 688.00 | 102 357.00 | 322 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 596.00 | 151 926.00 | 132 957.00 | 695 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 688.00 | 132 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231 312.00 | 3 231 312.00 | | 3 231 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 146.00 | 315 146.00 | | 315 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 159.00 | 412 159.00 | | 412 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 476.00 | 244 476.00 | | 244 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
UX Autres créances clients | 5 590 788.00 | 5 590 788.00 | | 5 590 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528 801.00 | | 528 801.00 | 528 801.00 |
VB T. V. A. | 240 028.00 | 240 028.00 | | 240 028.00 |
VC Groupe et associés | 145 152.00 | 145 152.00 | | 145 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 517.00 | 519 517.00 | | 519 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 980.00 | 153 794.00 | 659 381.00 | 838 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 747.00 | 192 747.00 | | 192 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 688 672.00 | 6 102 363.00 | 586 309.00 | 6 688 672.00 |
VW T.V.A. | 1 217 692.00 | 1 217 692.00 | | 1 217 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 029 240.00 | 6 344 054.00 | 659 381.00 | 7 029 240.00 |