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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 549.00 | 63 553.00 | 995.00 | 64 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 398.00 | 131 576.00 | 24 821.00 | 156 398.00 |
BT Marchandises | 369 943.00 | | 369 943.00 | 369 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 555.00 | 61 359.00 | 1 303 196.00 | 1 364 555.00 |
BZ Autres créances | 413 240.00 | | 413 240.00 | 413 240.00 |
CF Disponibilités | 254 347.00 | | 254 347.00 | 254 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 951.00 | 61 359.00 | 2 359 591.00 | 2 420 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 349.00 | 192 935.00 | 2 384 413.00 | 2 577 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
DH Report à nouveau | -128 728.00 | -106 443.00 | | -128 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 451.00 | -22 285.00 | | -101 451.00 |
DL TOTAL (I) | 58 498.00 | 159 950.00 | | 58 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 834.00 | 62 923.00 | | 63 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 834.00 | 62 923.00 | | 63 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 521.00 | 1 623 262.00 | | 1 838 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 569.00 | 316 736.00 | | 164 569.00 |
EA Autres dettes | 258 990.00 | 520 139.00 | | 258 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 080.00 | 2 460 137.00 | | 2 262 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 413.00 | 2 683 012.00 | | 2 384 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 080.00 | 2 460 137.00 | | 2 262 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 767 430.00 | 69 598.00 | 9 837 029.00 | 9 767 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 767 430.00 | 69 598.00 | 9 837 029.00 | 9 767 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 520 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 393 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 416 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 006.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 495 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 394 025.00 | 9 772 988.00 | | 10 394 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 476.00 | 9 795 273.00 | | 10 495 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 451.00 | -22 285.00 | | -101 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 851.00 | | 784.00 | 157 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 238.00 | 16 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 238.00 | 156 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 264.00 | | 686.00 | 83 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 343.00 | | 97.00 | 18 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 924.00 | 6 006.00 | 5 096.00 | 62 924.00 |