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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 381.00 | 64 928.00 | 3 453.00 | 68 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 234.00 | 132 951.00 | 27 283.00 | 160 234.00 |
BT Marchandises | 347 521.00 | | 347 521.00 | 347 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 751.00 | 55 685.00 | 1 253 066.00 | 1 308 751.00 |
BZ Autres créances | 705 354.00 | | 705 354.00 | 705 354.00 |
CF Disponibilités | 331 135.00 | | 331 135.00 | 331 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 394.00 | 55 685.00 | 2 673 709.00 | 2 729 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 628.00 | 188 636.00 | 2 700 992.00 | 2 889 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
DH Report à nouveau | -230 180.00 | -128 728.00 | | -230 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 739.00 | -101 451.00 | | -184 739.00 |
DL TOTAL (I) | -126 241.00 | 58 498.00 | | -126 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 969.00 | 63 834.00 | | 58 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 969.00 | 63 834.00 | | 58 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 858.00 | 1 838 521.00 | | 2 420 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 464.00 | 164 569.00 | | 157 464.00 |
EA Autres dettes | 189 942.00 | 258 990.00 | | 189 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 264.00 | 2 262 080.00 | | 2 768 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 992.00 | 2 384 413.00 | | 2 700 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 262 080.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 489 855.00 | 54 817.00 | 10 544 673.00 | 10 489 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 489 855.00 | 54 817.00 | 10 544 673.00 | 10 489 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 580 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 181 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 883 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 810.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 345 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 375.00 | | | -17 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 182 123.00 | 10 394 025.00 | | 11 182 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 366 863.00 | 10 495 476.00 | | 11 366 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 739.00 | -101 451.00 | | -184 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 398.00 | | 22 836.00 | 156 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 160 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 87 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 951.00 | | 22 832.00 | 83 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 203.00 | | 4.00 | 16 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 576.00 | 1 999.00 | 624.00 | 131 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 955.00 | 1 999.00 | 624.00 | 82 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 834.00 | 5 810.00 | 10 675.00 | 63 834.00 |
6T Sur comptes clients | 61 359.00 | | 5 673.00 | 61 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 359.00 | | 5 673.00 | 61 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 193.00 | 5 810.00 | 16 349.00 | 125 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 810.00 | 16 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 858.00 | 2 420 858.00 | | 2 420 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 942.00 | 189 942.00 | | 189 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 003.00 | 1 250 003.00 | | 1 250 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
VB T. V. A. | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VP Divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 467.00 | 548 467.00 | | 548 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 944.00 | 2 050 737.00 | 16 207.00 | 2 066 944.00 |
VW T.V.A. | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 068.00 | | | 140 068.00 |
ST Autres comptes | 1 018 505.00 | | | 1 018 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 757.00 | | | 197 757.00 |
YT Sous‐traitance | 351 047.00 | | | 351 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 132.00 | | | 618 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 933 019.00 | | | 933 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 721 752.00 | | | 1 721 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |