| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 137.00 | 66 740.00 | 2 396.00 | 69 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 990.00 | 134 763.00 | 26 227.00 | 160 990.00 |
BT Marchandises | 287 900.00 | | 287 900.00 | 287 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 979.00 | 55 685.00 | 1 822 294.00 | 1 877 979.00 |
BZ Autres créances | 1 200 258.00 | | 1 200 258.00 | 1 200 258.00 |
CF Disponibilités | 768 403.00 | | 768 403.00 | 768 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 225.00 | 55 685.00 | 4 101 540.00 | 4 157 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 216.00 | 190 448.00 | 4 127 767.00 | 4 318 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
DH Report à nouveau | -414 920.00 | -230 180.00 | | -414 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 597.00 | -184 739.00 | | -330 597.00 |
DL TOTAL (I) | -456 838.00 | -126 241.00 | | -456 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 317.00 | 58 969.00 | | 62 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 317.00 | 58 969.00 | | 62 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146 333.00 | 2 420 858.00 | | 4 146 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 486.00 | 157 464.00 | | 237 486.00 |
EA Autres dettes | 138 469.00 | 189 942.00 | | 138 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522 289.00 | 2 768 264.00 | | 4 522 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 767.00 | 2 700 992.00 | | 4 127 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 522 289.00 | 2 768 264.00 | | 4 522 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 281 195.00 | 30 823.00 | 11 312 018.00 | 11 281 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 281 195.00 | 30 823.00 | 11 312 018.00 | 11 281 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 606 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 949 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 256 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 275 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 949 962.00 | 11 182 123.00 | | 11 949 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 280 559.00 | 11 366 862.00 | | 12 280 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 597.00 | -184 739.00 | | -330 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 234.00 | 756.00 | 160 990.00 | 160 234.00 |