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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 4 758.00 | 4 020.00 | 738.00 | 4 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 459.00 | 23 864.00 | 5 595.00 | 29 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 109.00 | 144 177.00 | 126 931.00 | 271 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 742.00 | 179 886.00 | 139 856.00 | 319 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 156.00 | | 105 156.00 | 105 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 882.00 | 532.00 | 216 350.00 | 216 882.00 |
BZ Autres créances | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 73 117.00 | | 73 117.00 | 73 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 453.00 | 532.00 | 982 922.00 | 983 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 195.00 | 180 418.00 | 1 122 777.00 | 1 303 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
CU Autres participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 335 496.00 | 296 598.00 | | 335 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 156.00 | 66 898.00 | | 47 156.00 |
DL TOTAL (I) | 602 652.00 | 583 496.00 | | 602 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 974.00 | 121 865.00 | | 137 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 473.00 | 48 609.00 | | 62 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 950.00 | 230 730.00 | | 217 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 226.00 | 75 139.00 | | 61 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 125.00 | 476 343.00 | | 520 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 777.00 | 1 059 839.00 | | 1 122 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 974.00 | | | 137 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 994.00 | | 61 395.00 | 272 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 647.00 | 319 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 463.00 | 11 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 166.00 | 305 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 097.00 | | 61 395.00 | 249 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 482.00 | 40 997.00 | 14 593.00 | 153 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 082.00 | 1 205.00 | 9 463.00 | 16 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 400.00 | 39 792.00 | 5 131.00 | 137 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 033.00 | 144.00 | 646.00 | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033.00 | 144.00 | 646.00 | 1 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033.00 | 144.00 | 646.00 | 1 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144.00 | 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 473.00 | 62 041.00 | 432.00 | 62 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 489.00 | 93 489.00 | | 93 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
UX Autres créances clients | 216 252.00 | | | 216 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 157.00 | 7 313.00 | 9 844.00 | 17 157.00 |
VI Groupe et associés | 137 974.00 | 30 001.00 | 107 973.00 | 137 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
VP Divers | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 180.00 | 324 550.00 | 630.00 | 325 180.00 |
VW T.V.A. | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 125.00 | 401 876.00 | 118 249.00 | 520 125.00 |