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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 8 805.00 | 3 954.00 | 12 760.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 854.00 | 24 726.00 | 6 128.00 | 30 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 818.00 | 163 919.00 | 95 898.00 | 259 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 024.00 | 197 451.00 | 161 572.00 | 359 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 808.00 | | 182 808.00 | 182 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 311.00 | 3 650.00 | 168 660.00 | 172 311.00 |
BZ Autres créances | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 237 733.00 | | 237 733.00 | 237 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 652.00 | 3 650.00 | 918 002.00 | 921 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 677.00 | 201 102.00 | 1 079 575.00 | 1 280 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
CU Autres participations | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 328 193.00 | 352 652.00 | | 328 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 565.00 | 5 541.00 | | 31 565.00 |
DL TOTAL (I) | 579 758.00 | 578 193.00 | | 579 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 327.00 | 9 843.00 | | 4 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 463.00 | 104 312.00 | | 93 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 658.00 | 94 891.00 | | 76 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 664.00 | 198 937.00 | | 212 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 334.00 | 60 013.00 | | 112 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 816.00 | 467 998.00 | | 499 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 575.00 | 1 046 192.00 | | 1 079 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 816.00 | 383 729.00 | | 499 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 168 380.00 | 168 380.00 | | 168 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VP Divers | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 111.00 | 221 111.00 | | 221 111.00 |