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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 150.00 | 11 600.00 | 3 549.00 | 15 150.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 315.00 | 30 857.00 | 7 457.00 | 38 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 498.00 | 217 112.00 | 72 385.00 | 289 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 147 348.00 | | 147 348.00 | 147 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 310.00 | 259 570.00 | 234 740.00 | 494 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 686.00 | | 246 686.00 | 246 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 940.00 | | 167 940.00 | 167 940.00 |
BZ Autres créances | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 248 458.00 | | 248 458.00 | 248 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 432.00 | | 917 432.00 | 917 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 742.00 | 259 570.00 | 1 152 172.00 | 1 411 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 329 759.00 | 329 759.00 | | 329 759.00 |
DH Report à nouveau | -93 226.00 | | | -93 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 479.00 | -93 226.00 | | 149 479.00 |
DL TOTAL (I) | 606 011.00 | 456 532.00 | | 606 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 683.00 | 67 694.00 | | 61 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 221.00 | 7 543.00 | | 9 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 592.00 | 127 096.00 | | 93 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 410.00 | 219 700.00 | | 296 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 755.00 | 220 107.00 | | 79 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 161.00 | 642 140.00 | | 546 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 172.00 | 1 098 673.00 | | 1 152 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 161.00 | 642 140.00 | | 546 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 945.00 | | 202 303.00 | 463 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 348.00 | | 147 348.00 | 145 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 348.00 | 26 590.00 | 494 310.00 | 145 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 590.00 | 327 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 761.00 | | 2 389.00 | 16 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 928.00 | | 4 474.00 | 349 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 256.00 | | 195 440.00 | 97 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 513.00 | 46 646.00 | 26 590.00 | 239 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | 1 561.00 | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 474.00 | 45 086.00 | 26 590.00 | 229 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204.00 | 1.00 | 1 204.00 | 1 204.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 592.00 | 93 592.00 | | 93 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 567.00 | 162 567.00 | | 162 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 882.00 | 92 882.00 | | 92 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 755.00 | 79 755.00 | | 79 755.00 |
UX Autres créances clients | 167 940.00 | 167 940.00 | | 167 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VI Groupe et associés | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 289.00 | 197 289.00 | | 197 289.00 |
VW T.V.A. | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 161.00 | 546 161.00 | | 546 161.00 |