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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 10 039.00 | 2 720.00 | 12 760.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 219.00 | 27 529.00 | 9 690.00 | 37 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 708.00 | 201 944.00 | 110 763.00 | 312 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 944.00 | 239 513.00 | 224 431.00 | 463 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 591.00 | | 164 591.00 | 164 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 949.00 | 1 204.00 | 198 744.00 | 199 949.00 |
BZ Autres créances | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 226 884.00 | | 226 884.00 | 226 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 445.00 | 1 204.00 | 874 241.00 | 875 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 389.00 | 240 717.00 | 1 098 672.00 | 1 339 389.00 |
CU Autres participations | 95 256.00 | | 95 256.00 | 95 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 329 758.00 | 328 193.00 | | 329 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 226.00 | 31 565.00 | | -93 226.00 |
DL TOTAL (I) | 456 532.00 | 579 758.00 | | 456 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 693.00 | 93 463.00 | | 67 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 096.00 | 76 658.00 | | 127 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 700.00 | 212 664.00 | | 219 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 368.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 106.00 | 112 334.00 | | 220 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 140.00 | 499 816.00 | | 642 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 672.00 | 1 079 575.00 | | 1 098 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 596.00 | 499 816.00 | | 634 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 096.00 | 127 096.00 | | 127 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 461.00 | 87 461.00 | | 87 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 107.00 | 220 107.00 | | 220 107.00 |
UX Autres créances clients | 198 648.00 | 198 648.00 | | 198 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VI Groupe et associés | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
VP Divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 970.00 | 258 970.00 | | 258 970.00 |
VW T.V.A. | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 597.00 | 634 597.00 | | 634 597.00 |