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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 155.00 | 154 955.00 | 66 200.00 | 221 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 817.00 | 154 955.00 | 67 862.00 | 222 817.00 |
BT Marchandises | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 682.00 | 789 559.00 | 685 123.00 | 1 474 682.00 |
BZ Autres créances | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CF Disponibilités | 259 763.00 | | 259 763.00 | 259 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 354.00 | 789 559.00 | 1 024 795.00 | 1 814 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 170.00 | 944 513.00 | 1 092 657.00 | 2 037 170.00 |
CU Autres participations | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
DH Report à nouveau | -313 447.00 | | | -313 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 535.00 | | | -486 535.00 |
DL TOTAL (I) | -480 328.00 | | | -480 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 087.00 | | | 593 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 127.00 | | | 955 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 986.00 | | | 1 572 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 657.00 | | | 1 092 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 986.00 | | | 1 572 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
FG Production vendue services | 1 765 741.00 | | 1 765 741.00 | 1 765 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 241.00 | | 1 817 241.00 | 1 817 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 621.00 | |
GE Autres charges | | | 25 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 223.00 | | | 280 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 223.00 | | | 280 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 086.00 | | | 273 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 914.00 | | | 2 134 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 449.00 | | | 2 621 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 535.00 | | | -486 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 270.00 | | | 430 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220 938.00 | 568 621.00 | | 220 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 938.00 | 568 621.00 | | 220 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 938.00 | 568 621.00 | | 220 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 087.00 | 593 087.00 | | 593 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 127.00 | 955 127.00 | | 955 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 204.00 | 1 550 204.00 | | 1 550 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 986.00 | 1 572 986.00 | | 1 572 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |