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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 3 362.00 | 5 818.00 | 9 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 053.00 | 110 569.00 | 34 485.00 | 145 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 896.00 | 113 930.00 | 46 965.00 | 160 896.00 |
BT Marchandises | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 200.00 | 753 495.00 | 369 705.00 | 1 123 200.00 |
BZ Autres créances | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
CF Disponibilités | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 805.00 | 753 495.00 | 515 310.00 | 1 268 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 701.00 | 867 425.00 | 562 276.00 | 1 429 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
DH Report à nouveau | -927 542.00 | | | -927 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
DL TOTAL (I) | -571 037.00 | | | -571 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 705.00 | | | 1 060 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 313.00 | | | 1 133 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 276.00 | | | 562 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 798.00 | | | 1 126 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | -679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 139 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 964 174.00 | | | 964 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 850.00 | | | 98 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 125.00 | | | 1 248 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 273.00 | | | 1 211 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 929 727.00 | | | 929 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 339.00 | 24 482.00 | 85 891.00 | 175 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 1 836.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 814.00 | 22 646.00 | 85 891.00 | 173 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 851 558.00 | 1 927.00 | 99 990.00 | 851 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 558.00 | 1 927.00 | 99 990.00 | 851 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 558.00 | 1 927.00 | 99 990.00 | 851 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060 705.00 | 1 060 705.00 | | 1 060 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 802.00 | 2 287.00 | 6 515.00 | 8 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212 921.00 | 1 212 921.00 | | 1 212 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 921.00 | 1 212 921.00 | | 1 212 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 313.00 | 1 126 798.00 | 6 515.00 | 1 133 313.00 |