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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 5 198.00 | 3 982.00 | 9 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 575.00 | 125 440.00 | 212 135.00 | 337 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 483.00 | 130 638.00 | 222 845.00 | 353 483.00 |
BT Marchandises | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 570.00 | 754 482.00 | 418 087.00 | 1 172 570.00 |
BZ Autres créances | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
CF Disponibilités | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 636.00 | 754 482.00 | 499 154.00 | 1 253 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 119.00 | 885 120.00 | 721 999.00 | 1 607 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
DH Report à nouveau | -890 691.00 | | | -890 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 805.00 | | | 205 805.00 |
DL TOTAL (I) | -365 232.00 | | | -365 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 120.00 | | | 1 041 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 231.00 | | | 1 087 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 999.00 | | | 721 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 326.00 | | | 1 081 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 667.00 | | | 198 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 667.00 | | | 198 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 291.00 | | | 112 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 362.00 | | | 1 128 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 557.00 | | | 922 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 805.00 | | | 205 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 716 521.00 | | | 716 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 930.00 | 42 485.00 | 25 778.00 | 113 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 1 836.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 569.00 | 40 649.00 | 25 778.00 | 110 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 753 495.00 | 987.00 | | 753 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 495.00 | 987.00 | | 753 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041 120.00 | 1 036 025.00 | 5 095.00 | 1 041 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216 397.00 | 1 216 397.00 | | 1 216 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 397.00 | 1 216 397.00 | | 1 216 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 231.00 | 1 082 136.00 | 5 095.00 | 1 087 231.00 |